出納組-業務內容
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出納組業務內容 |
出 納 組 業務 項 目
(一)發放編制內員工薪津、待遇、年終獎金、考績獎金等事宜。
(二)學生註冊學雜費、團膳繳費三聯單製發事項。
(三)學生寒暑假課業輔導費、補修學分費、研習報名費等收費事項。
(四)保管現金、各種票據、支票簿、有價證券等事宜。
(五)填具繳款書、送款單、匯款單，辦理繳款存款事項。
(六)依據會計憑證，辦理關於現金、票據、有價證券之收入、支出、轉帳等事項。
(七)簽發專戶存款支票暨支付現金、票據、有價證券時，通知受領人領取等支付事項。
(八)教育部暨校外機關補助、委辦等經費之代收代付事項。
(九)各種出納簿籍登錄，報表編製等事宜。
(十)銀行存款、保管品核帳清單與帳面結存之核對及差額解釋表編報事宜。
(十一)對於存管之現金、票據、有價證券及統一收據之盤點與記錄事項。
(十二)各項獎助學金之補助發放事宜。
(十三)點收入庫款項、支票、有價證券等及填發收款收據事項。
(十四)公教優惠儲蓄存款辦理作業。
(十五)薪資所得、保險費、退撫基金、償還輔建貸款、法院強制執行款項等扣繳事宜。
(十六)押標金、履約保證金或保固金收款作業。
(十七)零用金之支付、撥補等事宜。
(十八)申請開立（預開）「自行收納款項統一收據」相關事項。
(十九)學生註冊繳費單列印及換單等事宜。
(廿十)學生註冊繳費人數、項目、金額之統計、覆核、簽核會辦及轉帳等事宜。
(廿一)學生註冊後退、休學，學、雜費等退費事宜。
(廿二)退休人員及其眷屬健保費代收繳、應收列管等事項。
(廿三)年度所得稅扣繳暨免扣繳憑單及資料申報事項。
(廿四)每月補充保費(二代健保)及非編人員補充保費個人款扣繳、繳納及年度申報事宜。
(廿五)本校實物代金管考、扣繳及年度查核事宜。
(廿六)薪資系統及出納系統年度合約簽訂及付款事宜。
(廿七)留職停薪人員薪資收回、公保費、健保費、退撫基金代收繳事項。
(廿八)非編人員、校外人員等各種款項造冊發放事宜。
(廿九)辦理桃園市政府市庫收入繳款書開立及繳核事項。
(三十)市庫單照管理日報及半年報相關事項。
(三十一)本校銀行及郵局各項專戶管理、年度稽核提報等事宜。
(三十二)財政局及教育局相關函文承辦事宜。
(三十三)主辦本校代收代辦會議相關業務。
(三十四)其他有關出納相關事務及臨時交辦事項。
出 納 組 組長之工作職責
(一)發放編制內員工薪津、待遇、年終獎金、考績獎金等薪津相關事宜。
(二)學生註冊學雜費、團膳繳費三聯單及其他各項繳費三聯單製發事項。
(三)保管及請領現金、各種票據、支票簿、有價證券等事宜。
(四)填具繳款書、送款單、匯款單，辦理繳款存款事項。
(五)依據會計憑證，辦理關於現金、票據、有價證券之收入、支出、轉帳等事項。
(六)簽發專戶存款支票暨支付現金、票據、有價證券時，通知受領人領取等支付事項。
(七)教育部暨校外機關補助、委辦等經費之代收代付事項。
(八)各種出納簿籍登錄，報表管考等事宜。
(九)銀行存款、保管品核帳清單與帳面結存之核對及差額解釋表編報事宜。
(十)對於存管之現金、票據、有價證券及統一收據之盤點與管控事項。
(十一)點收應總入庫款項、支票、有價證券等複核事項。
(十二)公教優惠儲蓄存款辦理作業及新進人員薪轉優惠辦理作業。
(十三)編制內人員薪資所得、保險費、退撫基金、償還輔建貸款、法院強制執行款項等扣繳事宜。
(十四) 自行收納款項統一收據開立及管考事宜。
(十五)學生註冊繳費人數、項目、金額之統計、覆核、簽核會辦及轉帳等事宜。
(十六)退休人員及其眷屬健保費通知繳納及造冊列管等事項。
(十七)每月補充保費(二代健保)及非編人員補充保費個人款扣繳、繳納及年度申報事宜。
(十八)本校實物代金管考、扣繳及年度查核事宜。
(十九)薪資系統及出納系統年度合約簽訂及付款事宜。
(廿十)留職停薪人員薪資收回、公保費、健保費、退撫基金代收繳事項。
(廿一)辦理桃園市政府市庫收入繳款書開立、繳核、申報及銷號控管事項。
(廿二)主辦本校全年度所得稅款申報(含外師個別申報)。
(廿三)主辦市庫單照管理日報表及半年報表複核。
(廿四)本校銀行及郵局各項專戶管理、年度稽核提報等事宜。
(廿五)學生寒暑假課業輔導費、補修學分費、研習報名費等收費事項。
(廿六)押標金、履約保證金或保固金收款作業。
(廿七)財政局及教育局相關函文承辦事宜。
(廿八)主辦本校代收代辦會議相關業務。
(廿九)其他臨時長官交辦事項。
出 納 組 組員之工作職責
(一)出納零用金管理事宜。
(二)學生寒暑假課業輔導費、補修學分費、研習報名費等收費事項。
(三)本校員工鐘點費、加班費、差旅費等相關費用造冊發放事宜。
(四)非編人員、校外人員等各種款項、薪津、費用造冊發放、劃帳等相關事宜。
(五)退休員工月退休金及月撫慰金劃帳作業。
(六)協助學生相關費用收、退費（含休學退費等）、獎助學金發放等事項。
(七)協助開立（預開）「自行收納款項統一收據」相關事項。
(八)協助學生註冊繳費單換單等事宜。
(九)協助各類所得稅登錄事宜。
(十)協助市庫單照管理日報表及半年報編制。
(十一)其他臨時處室主管交辦事項。